威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比例於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.690000
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.690000
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.690000
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位分配金額 0.680000
當期配息率 (%) 0.650000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 配息幣別