基金資訊
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基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-07-23
除息日 2025-07-24
配息支付日 2025-07-31
每單位<br>分配金額 0.53
當期配息率 (%) 0.45%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-06-24
除息日 2025-06-25
配息支付日 2025-06-30
每單位<br>分配金額 0.56
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-05-22
除息日 2025-05-23
配息支付日 2025-05-30
每單位<br>分配金額 0.58
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-04-22
除息日 2025-04-23
配息支付日 2025-04-30
每單位<br>分配金額 0.59
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-03-18
除息日 2025-03-19
配息支付日 2025-03-26
每單位<br>分配金額 0.55
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-02-20
除息日 2025-02-21
配息支付日 2025-02-28
每單位<br>分配金額 0.60
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-01-23
除息日 2025-01-24
配息支付日 2025-01-31
每單位<br>分配金額 0.58
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-12-20
除息日 2024-12-23
配息支付日 2024-12-30
每單位<br>分配金額 0.52
當期配息率 (%) 0.45%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-11-21
除息日 2024-11-22
配息支付日 2024-11-29
每單位<br>分配金額 0.54
當期配息率 (%) 0.46%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-07-23
除息日 2025-07-24
配息支付日 2025-07-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2025-06-24
除息日 2025-06-25
配息支付日 2025-06-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.80%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 53.35%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 46.65%
配息頻率 月配
基準日 2025-05-22
除息日 2025-05-23
配息支付日 2025-05-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.79%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.53%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.47%
配息頻率 月配
基準日 2025-04-22
除息日 2025-04-23
配息支付日 2025-04-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.79%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 84.52%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 15.48%
配息頻率 月配
基準日 2025-03-18
除息日 2025-03-19
配息支付日 2025-03-26
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.82%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 60.49%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 39.51%
配息頻率 月配
基準日 2025-02-20
除息日 2025-02-21
配息支付日 2025-02-28
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.47%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.53%
配息頻率 月配
基準日 2025-01-23
除息日 2025-01-24
配息支付日 2025-01-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 71.50%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 28.50%
配息頻率 月配
基準日 2024-12-20
除息日 2024-12-23
配息支付日 2024-12-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 92.60%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 7.40%
配息頻率 月配
基準日 2024-11-21
除息日 2024-11-22
配息支付日 2024-11-29
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.79%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 56.11%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.89%
配息頻率 月配
基準日 2024-10-23
除息日 2024-10-24
配息支付日 2024-10-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-09-19
除息日 2024-09-20
配息支付日 2024-09-27
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 1.60%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 98.40%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2024-11-26
除息日 2024-11-27
配息支付日 2024-12-05
每單位<br>分配金額 6.21
當期配息率 (%) 5.56%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2024-11-26
除息日 2024-11-27
配息支付日 2024-12-05
每單位<br>分配金額 3.90
當期配息率 (%) 5.32%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2024-11-26
除息日 2024-11-27
配息支付日 2024-12-05
每單位<br>分配金額 5.26
當期配息率 (%) 4.98%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2024-11-26
除息日 2024-11-27
配息支付日 2024-12-05
每單位<br>分配金額 0.41
當期配息率 (%) 4.23%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2024-11-26
除息日 2024-11-27
配息支付日 2024-12-05
每單位<br>分配金額 0.35
當期配息率 (%) 3.58%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-07-02
除息日 2025-07-03
配息支付日 2025-07-09
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.68%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.32%
配息頻率 月配
基準日 2025-06-03
除息日 2025-06-04
配息支付日 2025-06-10
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.80%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.20%
配息頻率 月配
基準日 2025-05-05
除息日 2025-05-06
配息支付日 2025-05-12
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.88%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.12%
配息頻率 月配
基準日 2025-04-02
除息日 2025-04-03
配息支付日 2025-04-08
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 58.25%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 41.75%
配息頻率 月配
基準日 2025-03-04
除息日 2025-03-05
配息支付日 2025-03-10
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.61%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.39%
配息頻率 月配
基準日 2025-02-04
除息日 2025-02-05
配息支付日 2025-02-10
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.25%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.75%
配息頻率 月配
基準日 2024-12-30
除息日 2024-12-31
配息支付日 2025-01-06
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.77%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.23%
配息頻率 月配
基準日 2024-11-27
除息日 2024-11-29
配息支付日 2024-12-04
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 58.77%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 41.23%
配息頻率 月配
基準日 2024-10-30
除息日 2024-10-31
配息支付日 2024-11-06
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 57.13%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 42.87%
配息頻率 月配
基準日 2024-09-27
除息日 2024-09-30
配息支付日 2024-10-03
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.65%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 55.58%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 44.42%
配息頻率 月配
基準日 2024-08-29
除息日 2024-08-30
配息支付日 2024-09-05
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 63.42%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 36.58%
配息頻率 月配
基準日 2024-07-30
除息日 2024-07-31
配息支付日 2024-08-05
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.74%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 45.26%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-07-02
除息日 2025-07-03
配息支付日 2025-07-09
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 63.46%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 36.54%
配息頻率 月配
基準日 2025-06-03
除息日 2025-06-04
配息支付日 2025-06-10
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.24%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.76%
配息頻率 月配
基準日 2025-05-05
除息日 2025-05-06
配息支付日 2025-05-12
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.19%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.81%
配息頻率 月配
基準日 2025-04-02
除息日 2025-04-03
配息支付日 2025-04-08
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 71.55%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 28.45%
配息頻率 月配
基準日 2025-03-04
除息日 2025-03-05
配息支付日 2025-03-10
每單位<br>分配金額 0.50
當期配息率 (%) 0.42%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-02-04
除息日 2025-02-05
配息支付日 2025-02-10
每單位<br>分配金額 0.48
當期配息率 (%) 0.40%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-12-30
除息日 2024-12-31
配息支付日 2025-01-06
每單位<br>分配金額 0.48
當期配息率 (%) 0.42%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-11-27
除息日 2024-11-29
配息支付日 2024-12-04
每單位<br>分配金額 0.50
當期配息率 (%) 0.43%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-10-30
除息日 2024-10-31
配息支付日 2024-11-06
每單位<br>分配金額 0.49
當期配息率 (%) 0.42%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-09-27
除息日 2024-09-30
配息支付日 2024-10-03
每單位<br>分配金額 0.47
當期配息率 (%) 0.40%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-08-29
除息日 2024-08-30
配息支付日 2024-09-05
每單位<br>分配金額 0.53
當期配息率 (%) 0.46%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2024-07-30
除息日 2024-07-31
配息支付日 2024-08-05
每單位<br>分配金額 0.46
當期配息率 (%) 0.40%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用 - 未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入 (含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。
本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。
* 瑞士隆奧系列基金之「可分配淨利益 / 配息」與「本金 / 配息」資料將於基準日之次月的第十個交易日後更新。