基金資訊
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基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位<br>分配金額 0.59
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位<br>分配金額 0.63
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位<br>分配金額 0.58
當期配息率 (%) 0.47%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位<br>分配金額 0.60
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位<br>分配金額 0.66
當期配息率 (%) 0.54%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位<br>分配金額 0.53
當期配息率 (%) 0.43%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位<br>分配金額 0.59
當期配息率 (%) 0.47%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位<br>分配金額 0.63
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位<br>分配金額 0.55
當期配息率 (%) 0.45%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位<br>分配金額 0.57
當期配息率 (%) 0.46%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位<br>分配金額 0.59
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位<br>分配金額 0.55
當期配息率 (%) 0.45%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.79%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 96.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 4.00%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 63.44%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 36.56%
配息頻率 月配
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位<br>分配金額 0.75
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 46.00%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.81%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.80%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.80%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.80%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.80%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位<br>分配金額 0.08
當期配息率 (%) 0.78%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位<br>分配金額 0.07
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位<br>分配金額 0.07
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位<br>分配金額 0.07
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 83.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 17.00%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位<br>分配金額 0.07
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 57.00%
配息頻率 月配
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位<br>分配金額 0.07
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 82.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 18.00%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-12-01
除息日 2025-12-02
配息支付日 2025-12-10
每單位<br>分配金額 5.49
當期配息率 (%) 4.73%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-12-01
除息日 2025-12-02
配息支付日 2025-12-10
每單位<br>分配金額 6.49
當期配息率 (%) 5.26%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-12-01
除息日 2025-12-02
配息支付日 2025-12-10
每單位<br>分配金額 4.13
當期配息率 (%) 5.12%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 51.20%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 48.80%
配息頻率 月配
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.48%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 46.00%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> --
配息頻率 月配
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.51%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 67.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 33.00%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.50%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 35.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.00%
配息頻率 月配
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位<br>分配金額 0.05
當期配息率 (%) 0.49%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 27.00%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 73.00%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-12-01
除息日 2025-12-02
配息支付日 2025-12-10
每單位<br>分配金額 0.43
當期配息率 (%) 4.11%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2025-12-01
除息日 2025-12-02
配息支付日 2025-12-10
每單位<br>分配金額 0.38
當期配息率 (%) 3.54%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 100%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 0%
配息頻率 年配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 50.76%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 49.24%
配息頻率 月配
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.76%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.02%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.98%
配息頻率 月配
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.76%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 45.24%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 35.60%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 64.40%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.75%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 56.17%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.83%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.77%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 63.82%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 36.18%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.74%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 45.77%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.23%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-03
除息日 2026-02-04
配息支付日 2026-02-09
每單位<br>分配金額 0.87
當期配息率 (%) 0.74%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 46.01%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 53.99%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-05
除息日 2026-01-06
配息支付日 2026-01-09
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.72%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.62%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 56.38%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-02
除息日 2025-12-03
配息支付日 2025-12-08
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.72%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.03%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 56.97%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-04
除息日 2025-11-05
配息支付日 2025-11-10
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.72%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.79%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.21%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-02
除息日 2025-10-03
配息支付日 2025-10-08
每單位<br>分配金額 0.85
當期配息率 (%) 0.73%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.94%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.06%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.81%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.19%
配息頻率 月配
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 57.33%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 42.67%
配息頻率 月配
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 63.09%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 36.91%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 45.54%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 54.46%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.67%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 61.90%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 38.10%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 75.58%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 24.42%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.65%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 56.90%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 43.10%
配息頻率 月配
基準日 2026-02-03
除息日 2026-02-04
配息支付日 2026-02-09
每單位<br>分配金額 0.83
當期配息率 (%) 0.66%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 57.36%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 42.64%
配息頻率 月配
基準日 2026-01-05
除息日 2026-01-06
配息支付日 2026-01-09
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.63%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 59.82%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 40.18%
配息頻率 月配
基準日 2025-12-02
除息日 2025-12-03
配息支付日 2025-12-08
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.63%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 58.79%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 41.21%
配息頻率 月配
基準日 2025-11-04
除息日 2025-11-05
配息支付日 2025-11-10
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.63%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.96%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.04%
配息頻率 月配
基準日 2025-10-02
除息日 2025-10-03
配息支付日 2025-10-08
每單位<br>分配金額 0.79
當期配息率 (%) 0.64%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 64.17%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 35.83%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.69%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 79.29%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 20.71%
配息頻率 月配
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.69%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 72.29%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 27.71%
配息頻率 月配
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 67.60%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 32.40%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 61.38%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 38.62%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.92%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.08%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.69%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 47.81%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 52.19%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.65%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 65.23%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 34.77%
配息頻率 月配
基準日 除息日 配息支付日 每單位
分配金額當期配息率 (%) 可分配淨利益 / 配息* 本金 / 配息* 配息頻率 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 85.06%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 14.94%
配息頻率 月配
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 78.12%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 21.88%
配息頻率 月配
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 73.54%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 26.46%
配息頻率 月配
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 66.67%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 33.33%
配息頻率 月配
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.68%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 71.49%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 28.51%
配息頻率 月配
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.69%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 53.58%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 46.42%
配息頻率 月配
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位<br>分配金額 0.68
當期配息率 (%) 0.65%
可分配淨利益 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 70.47%
本金 / 配息<sup class="text-[#f00]">*</sup> 29.53%
配息頻率 月配
每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用 - 未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入 (含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。
本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。
* 瑞士隆奧系列基金之「可分配淨利益 / 配息」與「本金 / 配息」資料將於基準日之次月的第十個交易日後更新。