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基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 N累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 184.6011	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 119.6885	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 118.2335	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N累積(澳幣避險)	計價幣別澳幣	日期 2026-11-09	淨值 107.0823	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(澳幣避險)	計價幣別澳幣	日期 2026-11-09	淨值 78.3631	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 10.4398	前一日漲跌幅 (%) -0.02	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 9.3798	前一日漲跌幅 (%) -0.02	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 109.8288	前一日漲跌幅 (%) -0.01	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 90.6974	前一日漲跌幅 (%) -0.01	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 172.2230	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 112.4799	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3

基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 N累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 11.6630	前一日漲跌幅 (%) 0.39	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N累積(美元避險)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 11.9308	前一日漲跌幅 (%) 0.29	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(美元避險)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 10.2404	前一日漲跌幅 (%) 0.29	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 10.0468	前一日漲跌幅 (%) 0.37	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 9.3560	前一日漲跌幅 (%) 0.37	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 10.4445	前一日漲跌幅 (%) 0.38	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 9.6458	前一日漲跌幅 (%) 0.38	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 11.3330	前一日漲跌幅 (%) 0.38	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 10.3338	前一日漲跌幅 (%) 0.39	類型債券型	風險等級 RR3

基金級別

計價幣別

日期

淨值

前一日漲跌幅 (%)

類型

風險等級

基金級別

A累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-11-09

淨值

166.0200

前一日漲跌幅 (%)

3.74

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別

J累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-11-09

淨值

318.6200

前一日漲跌幅 (%)

3.74

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 A累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 152.6900	前一日漲跌幅 (%) 0.43	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 J累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 157.3100	前一日漲跌幅 (%) 0.44	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 A月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 109.3900	前一日漲跌幅 (%) 0.43	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 J月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 117.8100	前一日漲跌幅 (%) 0.43	類型債券型	風險等級 RR4

基金級別

計價幣別

日期

淨值

前一日漲跌幅 (%)

類型

風險等級

基金級別

A累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-11-09

淨值

129.5200

前一日漲跌幅 (%)

3.24

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別

J累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-11-09

淨值

165.3300

前一日漲跌幅 (%)

3.25

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 A累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 125.3800	前一日漲跌幅 (%) 0.39	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 J累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 128.9800	前一日漲跌幅 (%) 0.39	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 A月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 94.3100	前一日漲跌幅 (%) 0.39	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 J月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-11-09	淨值 94.7000	前一日漲跌幅 (%) 0.40	類型債券型	風險等級 RR3

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