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基金資訊

基金資訊 || 展新證券投資顧問股份有限公司 Navigate Investment Consultant Co., Ltd.
  2. 基金資訊
基金公司
  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    N累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    188.0895

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    121.9502

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N月配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    121.6872

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N累積(澳幣避險)

    		計價幣別

    澳幣

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    109.0358

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.21

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(澳幣避險)

    		計價幣別

    澳幣

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    79.7927

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.21

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    V累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    10.6734

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    V月配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    9.7526

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    R累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    112.1024

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    R月配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    94.1005

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    P累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    175.6444

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    P配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    114.7144

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.22

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    N累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    11.9290

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.40

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N累積(美元避險)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    12.0945

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.36

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(美元避險)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    10.3809

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.36

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    V累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    10.3115

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    V月配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    9.7064

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    R累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    10.7022

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    R月配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    9.9863

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    P累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    11.6026

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    P配息(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    10.5796

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.41

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    A累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    167.0800

    		前一日漲跌幅 (%)

    -1.35

    		類型

    股票型

    		風險等級

    RR4

    基金級別

    J累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    320.4000

    		前一日漲跌幅 (%)

    -1.34

    		類型

    股票型

    		風險等級

    RR4

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    A累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    154.9900

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.48

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR4

    基金級別

    J累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    159.5500

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.47

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR4

    基金級別

    A月配(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    112.8300

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.48

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR4

    基金級別

    J月配(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    121.1900

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.48

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR4

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    A累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    131.4300

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.72

    		類型

    股票型

    		風險等級

    RR4

    基金級別

    J累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    167.6500

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.72

    		類型

    股票型

    		風險等級

    RR4

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    A累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    128.4100

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.51

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    J累積(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    132.0100

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.51

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    A月配(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    97.9700

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.52

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

    基金級別

    J月配(美元)

    		計價幣別

    美元

    		日期

    2026-09-10

    		淨值

    98.3000

    		前一日漲跌幅 (%)

    -0.52

    		類型

    債券型

    		風險等級

    RR3

 

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  1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至展新投顧網站 www.navigate.com.tw 或 基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。
  3. 根據中華⺠國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險報酬等級（RR 係計算過去５年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級）。此等級分類係基於⼀般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯⼀依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險(請參見公開說明書或投資人須知)。
  4. 本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
  5. 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
  6. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於展新投顧網站，投資人可至網站上查詢。
  7. 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。上述債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。
  8. 基金有主要係投資於非投資等級之高風險債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可 能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
  9. 基金投資於符合美國Rule 144A 規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  10. 基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
  11. 債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。
  12. 投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。 
  13. 基金投資風險包括但不限於市場風險、ESG風險、集中度風險、小型股風險、中型股風險、IPO風險、私募風險、流動性風險、疫情風險、稀釋與擺動定價風險、營運費用風險等。
  14. 投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。
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