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基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 N累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 185.7237	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 120.4164	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 124.3302	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N累積(澳幣避險)	計價幣別澳幣	日期 2026-01-28	淨值 107.4767	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(澳幣避險)	計價幣別澳幣	日期 2026-01-28	淨值 78.6518	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.6742	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.3182	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 111.4320	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 98.7997	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 174.0565	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 113.6775	前一日漲跌幅 (%) 0.04	類型債券型	風險等級 RR3

基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 N累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 11.8945	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N累積(美元避險)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 11.9537	前一日漲跌幅 (%) 0.01	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 N配息(美元避險)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.2601	前一日漲跌幅 (%) 0.01	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.4155	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 V月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.1620	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.7402	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 R月配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.3774	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 11.6109	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3
基金級別 P配息(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 10.5871	前一日漲跌幅 (%) 0.00	類型債券型	風險等級 RR3

基金級別

計價幣別

日期

淨值

前一日漲跌幅 (%)

類型

風險等級

基金級別

A累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-01-28

淨值

159.9400

前一日漲跌幅 (%)

0.22

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別

J累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-01-28

淨值

305.7500

前一日漲跌幅 (%)

0.22

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別	計價幣別	日期	淨值	前一日漲跌幅 (%)	類型	風險等級
基金級別 A累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 152.6800	前一日漲跌幅 (%) -0.12	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 J累積(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 156.7400	前一日漲跌幅 (%) -0.12	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 A月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 118.0500	前一日漲跌幅 (%) -0.12	類型債券型	風險等級 RR4
基金級別 J月配(美元)	計價幣別美元	日期 2026-01-28	淨值 125.5700	前一日漲跌幅 (%) -0.12	類型債券型	風險等級 RR4

基金級別

計價幣別

日期

淨值

前一日漲跌幅 (%)

類型

風險等級

基金級別

A累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-01-28

淨值

124.7300

前一日漲跌幅 (%)

0.02

類型

股票型

風險等級

RR4

基金級別

J累積(美元)

計價幣別

美元

日期

2026-01-28

淨值

158.6600

前一日漲跌幅 (%)

0.03

類型

股票型

風險等級

RR4

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