展新證券投資顧問股份有限公司 Navigate Investment Consultant Co., Ltd.

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  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    N累積(美元)

    計價幣別

    USD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    154.8219

    前一日漲跌幅 (%)

    0.08

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(美元)

    計價幣別

    USD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    111.7814

    前一日漲跌幅 (%)

    0.08

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    N累積(澳幣避險)

    計價幣別

    AUD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    90.6726

    前一日漲跌幅 (%)

    0.07

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(澳幣避險)

    計價幣別

    AUD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    73.5948

    前一日漲跌幅 (%)

    0.07

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    P累積(美元)

    計價幣別

    USD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    146.4745

    前一日漲跌幅 (%)

    0.07

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    P配息(美元)

    計價幣別

    USD

    日期

    2024-06-11

    淨值

    105.3675

    前一日漲跌幅 (%)

    0.07

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

  • 基金級別計價幣別日期淨值前一日漲跌幅 (%)類型風險等級
    基金級別

    N累積(美元)

    計價幣別

    美元

    日期

    2024-06-11

    淨值

    10.1799

    前一日漲跌幅 (%)

    -0.06

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    N累積(美元避險)

    計價幣別

    美元

    日期

    2024-06-11

    淨值

    10.4170

    前一日漲跌幅 (%)

    -0.03

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    N配息(美元避險)

    計價幣別

    美元

    日期

    2024-06-11

    淨值

    9.7143

    前一日漲跌幅 (%)

    -0.03

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    P累積(美元)

    計價幣別

    美元

    日期

    2024-06-11

    淨值

    10.0316

    前一日漲跌幅 (%)

    -0.06

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

    基金級別

    P配息(美元)

    計價幣別

    美元

    日期

    2024-06-11

    淨值

    9.8200

    前一日漲跌幅 (%)

    -0.06

    類型

    債券型

    風險等級

    RR3

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