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瑞士隆奧亞洲價值債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金級別
    • 查詢區間
    基準日除息日配息支付日每單位分配金額當期配息率 (%)
    基準日

    2025-04-22

    除息日

    2025-04-23

    配息支付日

    2025-04-30

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.790000

    基準日

    2025-03-18

    除息日

    2025-03-19

    配息支付日

    2025-03-26

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.820000

    基準日

    2025-02-20

    除息日

    2025-02-21

    配息支付日

    2025-02-28

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.760000

    基準日

    2025-01-23

    除息日

    2025-01-24

    配息支付日

    2025-01-31

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.770000

    基準日

    2024-12-20

    除息日

    2024-12-23

    配息支付日

    2024-12-30

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.780000

    基準日

    2024-11-21

    除息日

    2024-11-22

    配息支付日

    2024-11-29

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.790000

    基準日

    2024-10-23

    除息日

    2024-10-24

    配息支付日

    2024-10-31

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.780000

    基準日

    2024-09-19

    除息日

    2024-09-20

    配息支付日

    2024-09-27

    每單位分配金額

    0.750000

    當期配息率 (%)

    0.750000

    備註

    每單位分配金額:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。

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27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112