瑞士隆奧亞洲價值債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2026-08-19
除息日 2026-08-20
配息支付日 2026-08-31
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.790000
基準日 2026-07-23
除息日 2026-07-24
配息支付日 2026-07-31
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.780000
基準日 2026-06-19
除息日 2026-06-22
配息支付日 2026-06-30
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.780000
基準日 2026-05-21
除息日 2026-05-22
配息支付日 2026-05-29
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.780000
基準日 2026-04-22
除息日 2026-04-23
配息支付日 2026-04-30
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.780000
基準日 2026-03-23
除息日 2026-03-24
配息支付日 2026-03-31
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.770000
基準日 2026-02-19
除息日 2026-02-20
配息支付日 2026-02-27
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.760000
基準日 2026-01-22
除息日 2026-01-23
配息支付日 2026-01-30
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.760000
基準日 2025-12-18
除息日 2025-12-19
配息支付日 2025-12-31
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.770000
基準日 2025-11-20
除息日 2025-11-21
配息支付日 2025-11-28
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.760000
基準日 2025-10-23
除息日 2025-10-24
配息支付日 2025-10-31
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2025-09-23
除息日 2025-09-24
配息支付日 2025-09-29
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.760000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 配息幣別