威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2025-08-04
除息日 2025-08-05
配息支付日 2025-08-08
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2025-07-02
除息日 2025-07-03
配息支付日 2025-07-09
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2025-06-03
除息日 2025-06-04
配息支付日 2025-06-10
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2025-05-05
除息日 2025-05-06
配息支付日 2025-05-12
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2025-04-02
除息日 2025-04-03
配息支付日 2025-04-08
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2025-03-04
除息日 2025-03-05
配息支付日 2025-03-10
每單位分配金額 0.500000
當期配息率 (%) 0.420000
基準日 2025-02-04
除息日 2025-02-05
配息支付日 2025-02-10
每單位分配金額 0.480000
當期配息率 (%) 0.400000
基準日 2024-12-30
除息日 2024-12-31
配息支付日 2025-01-06
每單位分配金額 0.480000
當期配息率 (%) 0.420000
基準日 2024-11-27
除息日 2024-11-29
配息支付日 2024-12-04
每單位分配金額 0.500000
當期配息率 (%) 0.430000
基準日 2024-10-30
除息日 2024-10-31
配息支付日 2024-11-06
每單位分配金額 0.490000
當期配息率 (%) 0.420000
基準日 2024-09-27
除息日 2024-09-30
配息支付日 2024-10-03
每單位分配金額 0.470000
當期配息率 (%) 0.400000
基準日 2024-08-29
除息日 2024-08-30
配息支付日 2024-09-05
每單位分配金額 0.530000
當期配息率 (%) 0.460000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 配息幣別