威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.650000
基準日 2026-02-03
除息日 2026-02-04
配息支付日 2026-02-09
每單位分配金額 0.830000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2026-01-05
除息日 2026-01-06
配息支付日 2026-01-09
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.630000
基準日 2025-12-02
除息日 2025-12-03
配息支付日 2025-12-08
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.630000
基準日 2025-11-04
除息日 2025-11-05
配息支付日 2025-11-10
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.630000
基準日 2025-10-02
除息日 2025-10-03
配息支付日 2025-10-08
每單位分配金額 0.790000
當期配息率 (%) 0.640000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 配息幣別