威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2026-10-02
除息日 2026-10-05
配息支付日 2026-10-08
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.800000
基準日 2026-09-02
除息日 2026-09-03
配息支付日 2026-09-09
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.760000
基準日 2026-08-04
除息日 2026-08-05
配息支付日 2026-08-10
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.760000
基準日 2026-07-02
除息日 2026-07-06
配息支付日 2026-07-09
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2026-06-02
除息日 2026-06-03
配息支付日 2026-06-08
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2026-05-05
除息日 2026-05-06
配息支付日 2026-05-11
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2026-04-02
除息日 2026-04-07
配息支付日 2026-04-10
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.770000
基準日 2026-03-03
除息日 2026-03-04
配息支付日 2026-03-09
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.740000
基準日 2026-02-03
除息日 2026-02-04
配息支付日 2026-02-09
每單位分配金額 0.870000
當期配息率 (%) 0.740000
基準日 2026-01-05
除息日 2026-01-06
配息支付日 2026-01-09
每單位分配金額 0.850000
當期配息率 (%) 0.720000
基準日 2025-12-02
除息日 2025-12-03
配息支付日 2025-12-08
每單位分配金額 0.850000
當期配息率 (%) 0.720000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
*參與配息者請依基金公司配息基準日並在基準日之前申購，並請注意台灣時間基金申購之淨值日須在基金配息基準日當日或之前(瑞士隆奧系列基金須於前一個基金交易日完成申購)，即可領取當月份配息。
*本表僅供參考，實際配息日程仍依各基金公司公告為主。
*境外基金之配息發放日即為配息款自國外匯出之日期，外幣匯款將可能因基金或外匯市場休市及相關機構之作業時間而影響到客戶實際收到款項之日期。
- 配息幣別