重大訊息
公告瑞士隆奧基金更新公開說明書
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公告「瑞士隆奧亞洲價值債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」更新公開說明書
一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。
二、配合本公司總代理之瑞士隆奧系列基金更新公開說明書,爰公告更新後之公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下:
(一)新增名詞定義及解釋-「數據與技術費用」及「LOIM分類架構」。
(二)附錄B:於一般風險中新增「關鍵人員風險」。
(三)新增在新設立子基金授權日後六個月內,子基金的輔助流動資產可暫時違反基金淨資產20%的上限。
(四)刪除3.4「子基金之績效」一節。
(五)將第8節「中央管理機構、註冊人、過戶代理人、付款代理人與上市代理人」重新命名為「中央行政管理機構、註冊人、過戶代理人與付款代理人」並調整該節文字以反映最新合約內容。
(六)第11節「股份分銷」:根據法令CSSF第22/811號通知第22條,增加對於投資者下單之補充說明。
(七)新增附錄C之附件III:LOIM分類架構的說明。
(八)酌修文字。
三、上述修正事項詳情請參閱基金公開說明書中譯本。