威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 （本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
基金級別
- 配息幣別
美元
- 配息頻率
月配
- 配息組成表
- 查詢區間
- 到
基準日 除息日 配息支付日 每單位分配金額 當期配息率 (%) 基準日 2025-03-04
除息日 2025-03-05
配息支付日 2025-03-10
每單位分配金額 0.850000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2025-02-04
除息日 2025-02-05
配息支付日 2025-02-10
每單位分配金額 0.850000
當期配息率 (%) 0.750000
基準日 2024-12-30
除息日 2024-12-31
配息支付日 2025-01-06
每單位分配金額 0.850000
當期配息率 (%) 0.770000
基準日 2024-11-27
除息日 2024-11-29
配息支付日 2024-12-04
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2024-10-30
除息日 2024-10-31
配息支付日 2024-11-06
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2024-09-27
除息日 2024-09-30
配息支付日 2024-10-03
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.650000
基準日 2024-08-29
除息日 2024-08-30
配息支付日 2024-09-05
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.660000
基準日 2024-07-30
除息日 2024-07-31
配息支付日 2024-08-05
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.670000
基準日 2024-06-27
除息日 2024-06-28
配息支付日 2024-07-03
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2024-05-30
除息日 2024-05-31
配息支付日 2024-06-05
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.680000
基準日 2024-04-29
除息日 2024-04-30
配息支付日 2024-05-06
每單位分配金額 0.750000
當期配息率 (%) 0.690000
備註每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 配息幣別