111 年金管投顧新字第001號
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本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金將其絕大部份資產投資於權益證券,故本基金主要風險是其所持有的權益證券之價值可能會因個別公司的活動或一般市場、商業和經濟狀況而下跌。倘發生此等情況,本基金的股份價格也可能隨之下跌。此外,亦存在個別證券可能無法依預期有所表現或投資經理使用的策略可能無法產生預期結果之風險。
本基金投資風險包括但不限於市場風險、ESG風險、集中度風險、小型股風險、中型股風險、IPO風險、私募風險、流動性風險、疫情風險、稀釋與擺動定價風險、營運費用風險等。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後,並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制訂之基金風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高)。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意本基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券,除實際交易產生損益外,投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險,有直接導致本金發生虧損,且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
投資於高收益股票相關基金,其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金,其股價潛在波動風險與流動性風險較高,即小型公司的流通性較低,價格波動也較高,故其基金價值波動較大型公司基金大。
大標「BULLS」 僅作為行銷用途,不應被視為現在或未來表現及績效的保證。